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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 530.00 | 11 957.00 | 113 573.00 | 125 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 931.00 | 11 957.00 | 216 974.00 | 228 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 030.00 | 2 344.00 | 1 046 686.00 | 1 049 030.00 |
BZ Autres créances | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CF Disponibilités | 181 854.00 | | 181 854.00 | 181 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 573.00 | 2 344.00 | 1 267 229.00 | 1 269 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 505.00 | 14 301.00 | 1 484 204.00 | 1 498 505.00 |
CU Autres participations | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 088.00 | 90 936.00 | | 68 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
DH Report à nouveau | 342 972.00 | 546 310.00 | | 342 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 868.00 | 73 694.00 | | 92 868.00 |
DL TOTAL (I) | 566 711.00 | 773 722.00 | | 566 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 461.00 | 354 964.00 | | 331 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 351.00 | 6 510.00 | | 74 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 899.00 | 56 397.00 | | 109 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 372.00 | 354 233.00 | | 398 372.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 3 445.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 494.00 | 775 550.00 | | 917 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 204.00 | 1 549 272.00 | | 1 484 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 874.00 | 427 826.00 | | 585 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 225.00 | | 422 480.00 | 174 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 880.00 | 103 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 894.00 | 329 880.00 | 228 931.00 | 37 894.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 894.00 | | 125 530.00 | 37 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 823.00 | | 122 600.00 | 40 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 401.00 | | 299 880.00 | 133 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 11 851.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 11 851.00 | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 686.00 | 1 046 686.00 | | 1 046 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 461.00 | 74 192.00 | 257 269.00 | 331 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 293.00 | 1 086 059.00 | 34 235.00 | 1 120 293.00 |
VW T.V.A. | 179 699.00 | 179 699.00 | | 179 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 143.00 | 585 874.00 | 257 269.00 | 843 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |