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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AH Fonds commercial | 576 979.00 | | 576 979.00 | 576 979.00 |
AN Terrains | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
AP Constructions | 549 929.00 | 306 891.00 | 243 038.00 | 549 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 597.00 | 231 533.00 | 14 063.00 | 245 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 557.00 | 83 710.00 | 8 846.00 | 92 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 517.00 | 627 412.00 | 881 106.00 | 1 508 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 224.00 | 3 520.00 | 39 704.00 | 43 224.00 |
BZ Autres créances | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 045.00 | 3 520.00 | 83 526.00 | 87 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 563.00 | 630 931.00 | 964 632.00 | 1 595 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 343 230.00 | 342 758.00 | | 343 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 493.00 | 473.00 | | -30 493.00 |
DL TOTAL (I) | 609 107.00 | 639 600.00 | | 609 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 782.00 | 50 359.00 | | 54 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 782.00 | 50 359.00 | | 54 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 306.00 | 100 526.00 | | 138 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 54 050.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 476.00 | 65 885.00 | | 73 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 961.00 | 59 910.00 | | 48 961.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 742.00 | 280 871.00 | | 300 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 632.00 | 970 830.00 | | 964 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 608.00 | 272 969.00 | | 223 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 691.00 | 83 293.00 | | 26 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |