| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AH Fonds commercial | 576 979.00 | | 576 979.00 | 576 979.00 |
AN Terrains | 39 122.00 | 279.00 | 38 844.00 | 39 122.00 |
AP Constructions | 566 949.00 | 356 726.00 | 210 223.00 | 566 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 202.00 | 238 259.00 | 18 942.00 | 257 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 344.00 | 109 889.00 | 65 455.00 | 175 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 094.00 | 710 430.00 | 910 664.00 | 1 621 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 228.00 | 3 520.00 | 64 708.00 | 68 228.00 |
BZ Autres créances | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 332.00 | 3 520.00 | 130 812.00 | 134 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 426.00 | 713 950.00 | 1 041 476.00 | 1 755 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 283 884.00 | 313 666.00 | | 283 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 520.00 | -29 782.00 | | 50 520.00 |
DL TOTAL (I) | 630 774.00 | 580 254.00 | | 630 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 445.00 | 54 782.00 | | 59 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 445.00 | 54 782.00 | | 59 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 996.00 | 196 790.00 | | 141 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084.00 | 31 685.00 | | 20 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 015.00 | 81 566.00 | | 139 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 163.00 | 52 099.00 | | 50 163.00 |
EA Autres dettes | | 12 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 257.00 | 374 652.00 | | 351 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 476.00 | 1 009 688.00 | | 1 041 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 745.00 | | 19 168.00 | 1 602 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 1 621 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 1 038 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 256.00 | | | 582 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 269.00 | | 18 675.00 | 1 020 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 493.00 | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 231.00 | 40 199.00 | | 670 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 954.00 | 40 199.00 | | 664 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 782.00 | 4 663.00 | | 54 782.00 |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 302.00 | 4 663.00 | | 58 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 015.00 | 139 015.00 | | 139 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UX Autres créances clients | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 996.00 | 61 693.00 | 80 303.00 | 141 996.00 |
VI Groupe et associés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 257.00 | 270 954.00 | 80 303.00 | 351 257.00 |