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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
BZ Autres créances | 816 061.00 | | 816 061.00 | 816 061.00 |
CF Disponibilités | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 031.00 | | 849 031.00 | 849 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 030.00 | | 1 040 030.00 | 1 040 030.00 |
CU Autres participations | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 822 933.00 | 763 687.00 | | 822 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 131.00 | 202 102.00 | | 148 131.00 |
DL TOTAL (I) | 979 313.00 | 974 040.00 | | 979 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 897.00 | 27 897.00 | | 57 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 685.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 717.00 | 30 745.00 | | 60 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 030.00 | 1 004 785.00 | | 1 040 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 967.00 | 60 571.00 | | 54 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 968.00 | 267 225.00 | | 209 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 837.00 | 65 123.00 | | 61 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 131.00 | 202 102.00 | | 148 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 808 148.00 | 808 148.00 | | 808 148.00 |
VI Groupe et associés | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 061.00 | 816 061.00 | | 816 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |