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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
BZ Autres créances | 648 871.00 | | 648 871.00 | 648 871.00 |
CF Disponibilités | 482 613.00 | | 482 613.00 | 482 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 484.00 | | 1 131 484.00 | 1 131 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 483.00 | | 1 322 483.00 | 1 322 483.00 |
CU Autres participations | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 036 398.00 | 1 036 065.00 | | 1 036 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 738.00 | 200 334.00 | | 239 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 386.00 | 1 244 648.00 | | 1 284 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 287.00 | 14 287.00 | | 26 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 395.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 406.00 | 2 482.00 | | 11 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 097.00 | 17 164.00 | | 38 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 483.00 | 1 261 813.00 | | 1 322 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 097.00 | 17 164.00 | | 38 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 246.00 | 66 265.00 | | 74 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 613.00 | 272 521.00 | | 322 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 875.00 | 72 187.00 | | 82 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 738.00 | 200 334.00 | | 239 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 647 319.00 | 647 319.00 | | 647 319.00 |
VI Groupe et associés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 871.00 | 648 871.00 | | 648 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |