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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 40 821.00 | 262.00 | 41 083.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 915.00 | 44 463.00 | 22 452.00 | 66 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 364.00 | 60 019.00 | 17 345.00 | 77 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 607.00 | 145 302.00 | 58 304.00 | 203 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 570.00 | | 532 570.00 | 532 570.00 |
BZ Autres créances | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 800.00 | | 575 800.00 | 575 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 407.00 | 145 302.00 | 634 105.00 | 779 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 160.00 | 182 160.00 | | 182 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 72 403.00 | 39 829.00 | | 72 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | 32 574.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 271 699.00 | 266 245.00 | | 271 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 476.00 | 139 910.00 | | 133 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 397.00 | 29 386.00 | | 66 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 14 910.00 | | 12 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 949.00 | 153 735.00 | | 148 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 405.00 | 337 942.00 | | 362 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 105.00 | 604 187.00 | | 634 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 513.00 | 305 339.00 | | 268 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 71 899.00 | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 130.00 | | 5 477.00 | 198 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 691.00 | | 307.00 | 121 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 294.00 | | 5 070.00 | 72 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 100.00 | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 431.00 | 10 871.00 | | 134 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 682.00 | 5 602.00 | | 79 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 750.00 | 5 269.00 | | 54 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 532 570.00 | 532 570.00 | | 532 570.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 215.00 | 37 323.00 | 73 629.00 | 131 215.00 |
VI Groupe et associés | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 040.00 | 568 040.00 | | 568 040.00 |
VW T.V.A. | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 475.00 | 267 583.00 | 73 629.00 | 361 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 116.00 | 9 882.00 | | 10 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 157.00 | 15 171.00 | | 16 157.00 |
ST Autres comptes | 107 236.00 | 90 953.00 | | 107 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 830.00 | 69 577.00 | | 68 830.00 |
YT Sous‐traitance | 8 271.00 | 6 628.00 | | 8 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 161.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 254.00 | 12 043.00 | | 12 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 115.00 | 64 354.00 | | 111 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 089.00 | 23 309.00 | | 23 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 494.00 | 182 329.00 | | 200 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |