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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 915.00 | 61 134.00 | 5 781.00 | 66 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 682.00 | 62 777.00 | 8 905.00 | 71 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 225.00 | 129 293.00 | 32 932.00 | 162 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 933.00 | | 661 933.00 | 661 933.00 |
BZ Autres créances | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
CF Disponibilités | 141 552.00 | | 141 552.00 | 141 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 593.00 | | 902 593.00 | 902 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 818.00 | 129 293.00 | 935 525.00 | 1 064 818.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 004.00 | 318 750.00 | | 297 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | | -9 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 116.00 | -12 031.00 | | -84 116.00 |
DL TOTAL (I) | 229 280.00 | 313 396.00 | | 229 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 783.00 | 271 524.00 | | 223 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 265.00 | 178.00 | | 22 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 969.00 | 35 746.00 | | 169 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 228.00 | 273 975.00 | | 290 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 244.00 | 581 423.00 | | 706 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 525.00 | 894 819.00 | | 935 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 100.00 | 331 014.00 | | 525 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 654.00 | 10 639.00 | | 118 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 960.00 | 5 557.00 | | 60 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 695.00 | 5 082.00 | | 57 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 969.00 | 169 969.00 | | 169 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 661 933.00 | 661 933.00 | | 661 933.00 |
VB T. V. A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VC Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 783.00 | 42 639.00 | 181 144.00 | 223 783.00 |
VI Groupe et associés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 173.00 | 761 041.00 | 3 132.00 | 764 173.00 |
VW T.V.A. | 121 430.00 | 121 430.00 | | 121 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 244.00 | 525 100.00 | 181 144.00 | 706 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 475.00 | 8 566.00 | | 10 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 725.00 | 65 653.00 | | 133 725.00 |
ST Autres comptes | 137 061.00 | 103 652.00 | | 137 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 857.00 | 69 949.00 | | 70 857.00 |
YT Sous‐traitance | 22 898.00 | 14 020.00 | | 22 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 348.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 817.00 | 10 914.00 | | 12 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 138.00 | 116 259.00 | | 136 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 955.00 | 33 814.00 | | 32 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 541.00 | 253 273.00 | | 364 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |