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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 915.00 | 50 020.00 | 16 895.00 | 66 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 889.00 | 51 893.00 | 14 996.00 | 66 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 432.00 | 107 295.00 | 50 137.00 | 157 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 275.00 | | 582 275.00 | 582 275.00 |
BZ Autres créances | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CF Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 212.00 | | 626 212.00 | 626 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 645.00 | 107 295.00 | 676 349.00 | 783 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 160.00 | 182 160.00 | | 182 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 77 857.00 | 72 403.00 | | 77 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 572.00 | 5 454.00 | | -87 572.00 |
DL TOTAL (I) | 184 127.00 | 271 699.00 | | 184 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 522.00 | 133 476.00 | | 161 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 406.00 | 66 397.00 | | 118 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 12 653.00 | | 58 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 781.00 | 148 949.00 | | 153 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 222.00 | 362 405.00 | | 492 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 349.00 | 634 105.00 | | 676 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 997.00 | 268 513.00 | | 286 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 702.00 | 1 290.00 | | 16 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 607.00 | | 4 952.00 | 203 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 127.00 | 157 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 700.00 | 86 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 426.00 | 66 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 364.00 | | 4 952.00 | 77 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 302.00 | 11 867.00 | 49 874.00 | 145 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 284.00 | 5 819.00 | 35 700.00 | 85 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 019.00 | 6 048.00 | 14 174.00 | 60 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 582 275.00 | 582 275.00 | | 582 275.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VC Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 892.00 | 31 752.00 | 104 603.00 | 143 892.00 |
VI Groupe et associés | 118 284.00 | 25 200.00 | 93 084.00 | 118 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 899.00 | 606 899.00 | | 606 899.00 |
VW T.V.A. | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 222.00 | 286 997.00 | 197 687.00 | 492 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 569.00 | 10 116.00 | | 8 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 668.00 | 16 157.00 | | 44 668.00 |
ST Autres comptes | 112 928.00 | 107 236.00 | | 112 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 326.00 | 68 830.00 | | 70 326.00 |
YT Sous‐traitance | 17 060.00 | 8 271.00 | | 17 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 2 138.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 962.00 | 12 254.00 | | 10 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 255.00 | 111 115.00 | | 110 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 181.00 | 23 089.00 | | 32 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 982.00 | 200 494.00 | | 244 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |