| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 3 374.00 | 5 429.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 370.00 | 65 728.00 | 60 642.00 | 126 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 343.00 | 258 986.00 | 106 357.00 | 365 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 654.00 | 355 654.00 | | 355 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 990.00 | 1 008 742.00 | 1 535 248.00 | 2 543 990.00 |
BT Marchandises | 297 961.00 | | 297 961.00 | 297 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
BZ Autres créances | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 673.00 | | 393 673.00 | 393 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 663.00 | 1 008 742.00 | 1 928 921.00 | 2 937 663.00 |
CU Autres participations | 325 020.00 | 325 000.00 | 20.00 | 325 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 040.00 | | | 109 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | -38 713.00 | | | -38 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DL TOTAL (I) | 689 523.00 | | | 689 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 182.00 | | | 795 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 935.00 | | | 140 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 398.00 | | | 1 239 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 921.00 | | | 1 928 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 551.00 | | | 348 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 182.00 | 81 106.00 | 714 077.00 | 795 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 935.00 | 140 935.00 | | 140 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 500.00 | 84 730.00 | 176 770.00 | 261 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 886.00 | 77 432.00 | 358 454.00 | 435 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 398.00 | 348 551.00 | 890 847.00 | 1 239 398.00 |