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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 570.00 | 91 729.00 | 38 841.00 | 130 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 338.00 | 301 435.00 | 159 903.00 | 461 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 355 654.00 | 355 654.00 | | 355 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 184.00 | 1 082 621.00 | 1 561 563.00 | 2 644 184.00 |
BT Marchandises | 244 615.00 | | 244 615.00 | 244 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
BZ Autres créances | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CF Disponibilités | 114 721.00 | | 114 721.00 | 114 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 625.00 | | 464 625.00 | 464 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 809.00 | 1 082 621.00 | 2 026 188.00 | 3 108 809.00 |
CU Autres participations | 325 020.00 | 325 000.00 | 20.00 | 325 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 093.00 | -22 117.00 | | -17 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 480.00 | 5 024.00 | | 38 480.00 |
DL TOTAL (I) | 733 027.00 | 694 547.00 | | 733 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 876.00 | 245 777.00 | | 431 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 895.00 | 743 734.00 | | 633 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 648.00 | 155 317.00 | | 154 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 742.00 | 26 486.00 | | 72 742.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 161.00 | 1 171 473.00 | | 1 293 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 188.00 | 1 866 020.00 | | 2 026 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 345.00 | 39 753.00 | 4 131.00 | 366 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 2 494.00 | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 036.00 | 37 259.00 | 4 131.00 | 360 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 895.00 | 633 895.00 | | 633 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 454.00 | | 358 454.00 | 358 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 876.00 | 114 296.00 | 306 048.00 | 431 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 280.00 | 66 826.00 | 358 454.00 | 425 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 161.00 | 975 581.00 | 306 048.00 | 1 293 161.00 |