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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 6 309.00 | 2 494.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 570.00 | 78 350.00 | 52 219.00 | 130 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 833.00 | 281 686.00 | 91 147.00 | 372 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 654.00 | 355 654.00 | | 355 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 865.00 | 1 046 999.00 | 1 511 866.00 | 2 558 865.00 |
BT Marchandises | 264 809.00 | | 264 809.00 | 264 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 154.00 | | 354 154.00 | 354 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 019.00 | 1 046 999.00 | 1 866 020.00 | 2 913 019.00 |
CU Autres participations | 325 020.00 | 325 000.00 | 20.00 | 325 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 040.00 | | | 109 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | -22 117.00 | | | -22 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 694 547.00 | | | 694 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 777.00 | | | 245 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 734.00 | | | 743 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 473.00 | | | 1 171 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 020.00 | | | 1 866 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 747.00 | | | 1 009 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 088.00 | 38 256.00 | | 328 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 2 934.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 714.00 | 35 322.00 | | 324 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 680 654.00 | | | 680 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 374.00 | 2 934.00 | | 3 374.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 324 714.00 | 35 322.00 | | 324 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 742.00 | 38 257.00 | | 1 008 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 742.00 | 38 257.00 | | 1 008 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 734.00 | 743 734.00 | | 743 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 454.00 | | 358 454.00 | 358 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 777.00 | 84 051.00 | 161 726.00 | 245 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 554.00 | 57 100.00 | 358 454.00 | 415 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 473.00 | 1 009 747.00 | 161 726.00 | 1 171 473.00 |