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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735.00 | 39 220.00 | 12 514.00 | 51 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 254.00 | 27 876.00 | 2 378.00 | 30 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 928.00 | 70 505.00 | 43 422.00 | 113 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 924.00 | 5 243.00 | 119 680.00 | 124 924.00 |
BZ Autres créances | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 044.00 | 5 243.00 | 182 801.00 | 188 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 973.00 | 75 749.00 | 226 224.00 | 301 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
EA Autres dettes | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 437.00 | | | 189 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 224.00 | | | 226 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 437.00 | | | 189 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 399.00 | | 548 399.00 | 548 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 399.00 | | 548 399.00 | 548 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 892.00 | | | 554 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 239.00 | | | 546 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 593.00 | | 30 335.00 | 83 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 184.00 | | 1 805.00 | 80 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 903.00 | 5 602.00 | | 64 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 272.00 | 1 136.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 630.00 | 4 466.00 | | 62 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 5 243.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 5 243.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 5 243.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 243.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VI Groupe et associés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VP Divers | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 200.00 | 171 878.00 | 16 322.00 | 188 200.00 |
VW T.V.A. | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 151 099.00 | | | 151 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 911.00 | | | 208 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |