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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735.00 | 49 180.00 | 2 554.00 | 51 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 542.00 | 28 332.00 | 209.00 | 28 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 807.00 | 77 513.00 | 31 294.00 | 108 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 619.00 | 24 943.00 | 66 675.00 | 91 619.00 |
BZ Autres créances | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
CF Disponibilités | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 304.00 | 24 943.00 | 140 361.00 | 165 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 112.00 | 102 456.00 | 171 656.00 | 274 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 556.00 | | | -24 556.00 |
DL TOTAL (I) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
EA Autres dettes | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 918.00 | | | 131 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 656.00 | | | 171 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 918.00 | | | 131 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 088.00 | | 474 088.00 | 474 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 088.00 | | 474 088.00 | 474 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 16 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 591.00 | | | 476 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 147.00 | | | 501 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 556.00 | | | -24 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 108 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 80 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 426.00 | 3 586.00 | 500.00 | 74 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 426.00 | 3 586.00 | 500.00 | 74 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 843.00 | 15 880.00 | 1 780.00 | 10 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 843.00 | 15 880.00 | 1 780.00 | 10 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 843.00 | 15 880.00 | 1 780.00 | 10 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 880.00 | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 020.00 | 144 990.00 | 10 030.00 | 155 020.00 |
VW T.V.A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 918.00 | 131 918.00 | | 131 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
ST Autres comptes | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |