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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 785.00 | 48 861.00 | 5 574.00 | 51 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 042.00 | 25 565.00 | 476.00 | 39 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 307.00 | 74 426.00 | 84 991.00 | 109 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 698.00 | 10 843.00 | 63 555.00 | 99 698.00 |
BZ Autres créances | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 725.00 | 10 843.00 | 17 592.00 | 189 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 043.00 | 85 269.00 | 213 773.00 | 299 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 093.00 | 27 787.00 | | 44 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 200.00 | 16 307.00 | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 64 293.00 | 53 094.00 | | 64 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741.00 | 10 037.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 226.00 | 26 641.00 | | 43 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 169.00 | 74 289.00 | | 69 169.00 |
EA Autres dettes | 25 341.00 | 25 623.00 | | 25 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 479.00 | 136 590.00 | | 149 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 773.00 | 189 684.00 | | 213 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 475.00 | 136 590.00 | | 149 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 779.00 | | 555 779.00 | 555 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 779.00 | | 555 779.00 | 555 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 462.00 | | | 567 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 262.00 | | | 556 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 655.00 | | 630.00 | 31 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 883.00 | 4 049.00 | 1 507.00 | 71 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 883.00 | 4 049.00 | 1 507.00 | 71 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 363.00 | 183 333.00 | 10 030.00 | 193 363.00 |
VW T.V.A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 479.00 | 149 479.00 | | 149 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
ST Autres comptes | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 169.00 | | | 223 169.00 |