| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 454.00 | 416.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170.00 | 454.00 | 716.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 737 818.00 | | 737 818.00 | 737 818.00 |
BZ Autres créances | 488 312.00 | | 488 312.00 | 488 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 626.00 | | 1 455 626.00 | 1 455 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 796.00 | 454.00 | 1 456 343.00 | 1 456 796.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 312.00 | 373 028.00 | | 404 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 027.00 | 31 284.00 | | 179 027.00 |
DL TOTAL (I) | 605 339.00 | 426 312.00 | | 605 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 125.00 | 630 519.00 | | 765 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 10.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 4 634.00 | | 20 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 004.00 | 635 166.00 | | 851 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 343.00 | 1 061 478.00 | | 1 456 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 125.00 | 630 519.00 | | 765 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 |
FG Production vendue services | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 093.00 | | 1 236 093.00 | 1 236 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 739.00 | 5 508.00 | | 62 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 272.00 | 267 927.00 | | 1 315 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 245.00 | 236 643.00 | | 1 136 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 027.00 | 31 284.00 | | 179 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 290.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 290.00 | | 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 125.00 | 765 125.00 | | 765 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 030.00 | 384 030.00 | | 384 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 526.00 | 488 526.00 | | 488 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 004.00 | 851 004.00 | | 851 004.00 |