| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 744.00 | 126.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170.00 | 744.00 | 426.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 250.00 | | 230 250.00 | 230 250.00 |
CF Disponibilités | 163 757.00 | | 163 757.00 | 163 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 041.00 | | 632 041.00 | 632 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 211.00 | 744.00 | 632 467.00 | 633 211.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 339.00 | 404 312.00 | | 433 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 265.00 | 179 027.00 | | 169 265.00 |
DL TOTAL (I) | 624 604.00 | 605 339.00 | | 624 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 4 276.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 20 826.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 60 774.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863.00 | 851 004.00 | | 7 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 467.00 | 1 456 343.00 | | 632 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 863.00 | 851 004.00 | | 7 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 765 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
FG Production vendue services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 829.00 | | 944 829.00 | 944 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 304.00 | 62 739.00 | | 60 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 003.00 | 1 315 272.00 | | 1 114 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 738.00 | 1 136 245.00 | | 944 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 265.00 | 179 027.00 | | 169 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 290.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 290.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 225 069.00 | 225 069.00 | | 225 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 534.00 | 227 534.00 | | 227 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |