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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370.00 | 870.00 | 500.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 325 037.00 | | 325 037.00 | 325 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 881.00 | | 230 881.00 | 230 881.00 |
CF Disponibilités | 138 111.00 | | 138 111.00 | 138 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 029.00 | | 742 029.00 | 742 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 399.00 | 870.00 | 742 529.00 | 743 399.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 604.00 | 433 339.00 | | 602 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 820.00 | 169 265.00 | | 109 820.00 |
DL TOTAL (I) | 734 425.00 | 624 604.00 | | 734 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 2 802.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 4 800.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 104.00 | 7 863.00 | | 8 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 529.00 | 632 467.00 | | 742 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 104.00 | 7 863.00 | | 8 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 944.00 | 60 304.00 | | 35 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 790.00 | 1 114 003.00 | | 191 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 970.00 | 944 738.00 | | 81 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 820.00 | 169 265.00 | | 109 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170.00 | | 500.00 | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 126.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 126.00 | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 315 261.00 | 315 261.00 | | 315 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 037.00 | 325 037.00 | | 325 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |