| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 442.00 | 73 139.00 | 77 303.00 | 150 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 922.00 | 73 139.00 | 80 783.00 | 153 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 091.00 | | 458 091.00 | 458 091.00 |
BZ Autres créances | 304 729.00 | | 304 729.00 | 304 729.00 |
CF Disponibilités | 515 455.00 | | 515 455.00 | 515 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 297.00 | | 1 284 297.00 | 1 284 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 219.00 | 73 139.00 | 1 365 080.00 | 1 438 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 571 227.00 | 453 764.00 | | 571 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 041.00 | 117 463.00 | | 59 041.00 |
DL TOTAL (I) | 718 268.00 | 659 227.00 | | 718 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 418.00 | 35 741.00 | | 27 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 342.00 | 35 497.00 | | 13 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 025.00 | 322 454.00 | | 239 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 200.00 | 379 666.00 | | 366 200.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 812.00 | 773 359.00 | | 646 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 080.00 | 1 432 586.00 | | 1 365 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 360 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 360 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 474.00 | |
GE Autres charges | | | 16 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 12 500.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 14 164.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | -1 664.00 | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 23 165.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 749.00 | 3 361 935.00 | | 3 467 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 708.00 | 3 244 471.00 | | 3 408 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 041.00 | 117 463.00 | | 59 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 822.00 | | 21 100.00 | 132 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 342.00 | | 21 100.00 | 129 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 665.00 | 26 474.00 | | 46 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 665.00 | 26 474.00 | | 46 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 025.00 | 239 025.00 | | 239 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 458 091.00 | 458 091.00 | | 458 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 306.00 | 22 815.00 | 4 491.00 | 27 306.00 |
VP Divers | 304 728.00 | 304 728.00 | | 304 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 200.00 | 366 200.00 | | 366 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 322.00 | 768 842.00 | 3 480.00 | 772 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 812.00 | 642 320.00 | 4 491.00 | 646 812.00 |