| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 869.00 | 177 406.00 | 136 463.00 | 313 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 349.00 | 177 406.00 | 139 943.00 | 317 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 350.00 | | 465 350.00 | 465 350.00 |
BZ Autres créances | 404 935.00 | | 404 935.00 | 404 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 715 556.00 | | 715 556.00 | 715 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 723.00 | | 1 891 723.00 | 1 891 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 073.00 | 177 406.00 | 2 031 666.00 | 2 209 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 653 500.00 | 589 309.00 | | 653 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 464.00 | 64 191.00 | | 157 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 685.00 | 7 609.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 903 650.00 | 749 109.00 | | 903 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 778.00 | 139 456.00 | | 414 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 140.00 | 32 624.00 | | 117 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 022.00 | 370 939.00 | | 215 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 074.00 | 364 815.00 | | 381 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 016.00 | 907 835.00 | | 1 128 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 666.00 | 1 656 945.00 | | 2 031 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 809 923.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 324 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 324 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 392.00 | |
GE Autres charges | | | 20 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 924.00 | 1 161.00 | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 1 161.00 | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | 1 128.00 | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 235.00 | 18 256.00 | | 54 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 388.00 | 3 558 414.00 | | 3 452 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 924.00 | 3 494 222.00 | | 3 294 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 464.00 | 64 191.00 | | 157 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 349.00 | | | 317 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 869.00 | | | 313 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 015.00 | 63 392.00 | | 114 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 015.00 | 63 392.00 | | 114 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 022.00 | 215 022.00 | | 215 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 465 351.00 | 465 351.00 | | 465 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VB T. V. A. | 85 748.00 | 85 748.00 | | 85 748.00 |
VC Groupe et associés | 269 269.00 | 269 269.00 | | 269 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 779.00 | 43 164.00 | 71 615.00 | 114 779.00 |
VI Groupe et associés | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 218.00 | -6 218.00 | | -6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 647.00 | 876 167.00 | 3 480.00 | 879 647.00 |
VW T.V.A. | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 016.00 | 1 056 402.00 | 71 615.00 | 1 128 016.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |