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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 595.00 | 230 142.00 | 116 453.00 | 346 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 075.00 | 230 142.00 | 119 933.00 | 350 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 859.00 | | 556 859.00 | 556 859.00 |
BZ Autres créances | 837 420.00 | | 837 420.00 | 837 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 669 400.00 | | 669 400.00 | 669 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 395.00 | | 2 077 395.00 | 2 077 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 470.00 | 230 142.00 | 2 197 328.00 | 2 427 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 810 965.00 | 653 500.00 | | 810 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 669.00 | 157 464.00 | | 326 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 885.00 | 4 685.00 | | 10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 519.00 | 903 650.00 | | 1 236 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 347.00 | 414 778.00 | | 71 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 886.00 | 117 140.00 | | 163 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 489.00 | 215 022.00 | | 296 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 087.00 | 381 074.00 | | 429 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 809.00 | 1 128 016.00 | | 960 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 328.00 | 2 031 666.00 | | 2 197 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 134.00 | 1 056 402.00 | | 933 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 048 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 048 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 736.00 | |
GE Autres charges | | | 30 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 964.00 | 2 924.00 | | 5 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 964.00 | 2 924.00 | | 5 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 31.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 31.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 396.00 | 2 893.00 | | 5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 886.00 | 54 235.00 | | 113 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 104.00 | 3 452 388.00 | | 4 195 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 435.00 | 3 294 924.00 | | 3 868 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 669.00 | 157 464.00 | | 326 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 349.00 | | 32 725.00 | 317 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 869.00 | | 32 725.00 | 313 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 406.00 | 52 736.00 | 230 142.00 | 177 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 406.00 | 52 736.00 | 230 142.00 | 177 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 489.00 | 296 489.00 | | 296 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 440.00 | 146 440.00 | | 146 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
UP Prêts | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 556 859.00 | 556 859.00 | | 556 859.00 |
VB T. V. A. | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VC Groupe et associés | 704 107.00 | 704 107.00 | | 704 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 347.00 | 43 672.00 | 27 675.00 | 71 347.00 |
VI Groupe et associés | 163 886.00 | 163 886.00 | | 163 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 432.00 | | | 343 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 475.00 | 1 407 995.00 | 3 480.00 | 1 411 475.00 |
VW T.V.A. | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 809.00 | 933 134.00 | 27 675.00 | 960 809.00 |