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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 688.00 | 29 839.00 | 1 848.00 | 31 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 826.00 | 13 777.00 | 1 049.00 | 14 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 375.00 | 43 617.00 | 95 757.00 | 139 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 539.00 | 114 656.00 | 407 883.00 | 522 539.00 |
BZ Autres créances | 274 741.00 | | 274 741.00 | 274 741.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 741.00 | 114 656.00 | 697 085.00 | 811 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 116.00 | 158 273.00 | 792 843.00 | 951 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 086.00 | | | 209 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
DL TOTAL (I) | 270 101.00 | | | 270 101.00 |
DP Provisions pour risques | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 462.00 | | | 311 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 095.00 | | | 144 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 565.00 | | | 494 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 843.00 | | | 792 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 565.00 | | | 494 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 559.00 | | 1 411 559.00 | 1 411 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 559.00 | | 1 411 559.00 | 1 411 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 177.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 050.00 | | | 1 416 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 036.00 | | | 1 377 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 777.00 | | 1 597.00 | 137 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 917.00 | | 1 597.00 | 44 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 117.00 | 2 499.00 | | 41 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 117.00 | 2 499.00 | | 41 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 49 812.00 | 64 843.00 | | 49 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 812.00 | 64 843.00 | | 49 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 812.00 | 64 843.00 | | 49 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 462.00 | 311 462.00 | | 311 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 522 539.00 | 522 539.00 | | 522 539.00 |
VB T. V. A. | 89 903.00 | 89 903.00 | | 89 903.00 |
VC Groupe et associés | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 381.00 | 803 381.00 | | 803 381.00 |
VW T.V.A. | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 565.00 | 494 565.00 | | 494 565.00 |