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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 688.00 | 30 771.00 | 916.00 | 31 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 501.00 | 43 724.00 | 93 776.00 | 137 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 827.00 | 114 656.00 | 398 170.00 | 512 827.00 |
BZ Autres créances | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
CF Disponibilités | 99 732.00 | | 99 732.00 | 99 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 595.00 | 114 656.00 | 665 939.00 | 780 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 096.00 | 158 380.00 | 759 716.00 | 918 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 403.00 | | | 412 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 306.00 | | | 535 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 716.00 | | | 759 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 306.00 | | | 535 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 711.00 | | 1 443 711.00 | 1 443 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 711.00 | | 1 443 711.00 | 1 443 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 586.00 | | | 1 495 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 277.00 | | | 1 471 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 137 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 44 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 617.00 | 1 556.00 | 1 449.00 | 43 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 617.00 | 1 556.00 | 1 449.00 | 43 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
6T Sur comptes clients | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 833.00 | | 28 177.00 | 142 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 403.00 | 412 403.00 | | 412 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 375 300.00 | 375 300.00 | | 375 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 526.00 | 137 526.00 | | 137 526.00 |
VB T. V. A. | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VC Groupe et associés | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 752.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 523.00 | 681 523.00 | | 681 523.00 |
VW T.V.A. | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 306.00 | 535 306.00 | | 535 306.00 |