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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
CF Disponibilités | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 585.00 | | 280 585.00 | 280 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 585.00 | | 280 585.00 | 280 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 935.00 | 21 996.00 | | 18 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 449.00 | -3 060.00 | | -6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 23 486.00 | 29 935.00 | | 23 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | 243 390.00 | 265 401.00 | | 243 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 098.00 | 276 365.00 | | 257 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 585.00 | 306 301.00 | | 280 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 098.00 | 276 365.00 | | 257 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 867.00 | 645 009.00 | | 643 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 317.00 | 648 070.00 | | 650 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 449.00 | -3 060.00 | | -6 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637 774.00 | 637 774.00 | | 637 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 390.00 | 243 390.00 | | 243 390.00 |
UX Autres créances clients | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 441.00 | 207 441.00 | | 207 441.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 098.00 | 257 098.00 | | 257 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 43.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 638 278.00 | 638 073.00 | | 638 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287.00 | 281.00 | | 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 453 102.00 | 3 090 876.00 | | 2 453 102.00 |
YT Sous‐traitance | 11 100.00 | 9 100.00 | | 11 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 557.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | 557.00 | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 281.00 | 132 827.00 | | 132 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 754.00 | 647 497.00 | | 649 754.00 |