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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 486.00 | 18 935.00 | | 12 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 970.00 | -6 449.00 | | -8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 14 515.00 | 23 486.00 | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 2 744.00 | | 67 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 960.00 | 10 964.00 | | 10 960.00 |
EA Autres dettes | 49 277.00 | 243 389.00 | | 49 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 335.00 | 257 098.00 | | 127 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 850.00 | 280 584.00 | | 141 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 335.00 | 257 098.00 | | 127 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 000.00 | 643 867.00 | | 642 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 970.00 | 650 316.00 | | 650 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 970.00 | -6 449.00 | | -8 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637 774.00 | 637 774.00 | | 637 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VB T. V. A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VI Groupe et associés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 638 328.00 | 638 277.00 | | 638 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295.00 | 287.00 | | 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 815 328.00 | | | 1 815 328.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | 11 100.00 | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 559.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | 559.00 | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 073.00 | 132 281.00 | | 133 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 666.00 | 649 754.00 | | 649 666.00 |