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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 276 955.00 | | 276 955.00 | 276 955.00 |
CF Disponibilités | 138 587.00 | | 138 587.00 | 138 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 742.00 | | 479 742.00 | 479 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 742.00 | | 479 742.00 | 479 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 515.00 | 12 486.00 | | 3 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 275.00 | -8 970.00 | | -7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 7 240.00 | 14 515.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 687.00 | 67 097.00 | | 384 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
EA Autres dettes | 76 854.00 | 49 277.00 | | 76 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 502.00 | 127 335.00 | | 472 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 742.00 | 141 850.00 | | 479 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 502.00 | 127 335.00 | | 472 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 394.00 | 642 000.00 | | 642 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 669.00 | 650 970.00 | | 649 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 275.00 | -8 970.00 | | -7 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637 774.00 | 637 774.00 | | 637 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 687.00 | 384 687.00 | | 384 687.00 |
UX Autres créances clients | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VB T. V. A. | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VC Groupe et associés | 199 016.00 | 199 016.00 | | 199 016.00 |
VI Groupe et associés | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 155.00 | 341 155.00 | | 341 155.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 502.00 | 472 502.00 | | 472 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 637 751.00 | 638 328.00 | | 637 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296.00 | 295.00 | | 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 177 554.00 | 1 815 328.00 | | 1 177 554.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 556.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | 556.00 | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 400.00 | 128.00 | | 128 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 680.00 | 133 073.00 | | 112 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 047.00 | 649 666.00 | | 649 047.00 |