| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 22 622.00 | 1 866.00 | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 146.00 | 9 617.00 | 1 529.00 | 11 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 407.00 | 32 240.00 | 316 167.00 | 348 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 066.00 | 32 240.00 | 331 827.00 | 364 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 197.00 | 74 758.00 | | 83 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | 8 440.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 92 281.00 | 91 447.00 | | 92 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | 5 065.00 | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 223.00 | 197 486.00 | | 194 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 16 147.00 | | 18 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 817.00 | 19 158.00 | | 23 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 546.00 | 237 857.00 | | 239 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 827.00 | 329 304.00 | | 331 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 064.00 | | 215 064.00 | 215 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 064.00 | | 215 064.00 | 215 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 864.00 | 204 656.00 | | 216 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 031.00 | 196 216.00 | | 216 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834.00 | 8 440.00 | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 223.00 | 194 223.00 | | 194 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 637.00 | 11 864.00 | 12 772.00 | 24 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 546.00 | 239 546.00 | | 239 546.00 |