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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 26 317.00 | 1 371.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 162.00 | 13 736.00 | 11 426.00 | 25 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 516.00 | 40 053.00 | 326 462.00 | 366 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 166.00 | 40 053.00 | 377 112.00 | 417 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 343.00 | 83 593.00 | | 141 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | 57 750.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 150 375.00 | 149 593.00 | | 150 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 959.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 644.00 | 183 528.00 | | 154 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 19 484.00 | | 23 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 621.00 | 29 740.00 | | 47 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 737.00 | 233 711.00 | | 226 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 112.00 | 383 304.00 | | 377 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 830.00 | 218 422.00 | | 213 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 048.00 | 160 672.00 | | 213 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782.00 | 57 750.00 | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 888.00 | 3 165.00 | | 36 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 888.00 | 3 165.00 | | 36 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 477.00 | 9 812.00 | 13 665.00 | 23 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 737.00 | 226 737.00 | | 226 737.00 |