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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 23 857.00 | 3 831.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 902.00 | 10 233.00 | 5 669.00 | 15 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 362.00 | 34 089.00 | 322 273.00 | 356 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 282.00 | 34 089.00 | 337 193.00 | 371 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 031.00 | 83 197.00 | | 84 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438.00 | 834.00 | | -438.00 |
DL TOTAL (I) | 91 843.00 | 92 281.00 | | 91 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 606.00 | 194 223.00 | | 193 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | 18 406.00 | | 26 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | 23 817.00 | | 25 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 350.00 | 239 546.00 | | 245 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 193.00 | 331 827.00 | | 337 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 162.00 | | 221 162.00 | 221 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 162.00 | | 221 162.00 | 221 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 869.00 | 216 864.00 | | 223 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 307.00 | 216 031.00 | | 224 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438.00 | 834.00 | | -438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 240.00 | 1 850.00 | | 32 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 240.00 | 1 850.00 | | 32 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 240.00 | 1 850.00 | | 32 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 240.00 | 1 850.00 | | 32 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 240.00 | 1 850.00 | 300 000.00 | 332 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 054.00 | 5 281.00 | 12 772.00 | 18 054.00 |