| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 980.00 | 89 878.00 | 35 102.00 | 124 980.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863.00 | 1 186.00 | 1 677.00 | 2 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 507.00 | 95 828.00 | 37 679.00 | 133 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
BZ Autres créances | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CF Disponibilités | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 316.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 729.00 | | 142 729.00 | 142 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 237.00 | 95 828.00 | 180 408.00 | 276 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 427.00 | 725 427.00 | | 725 427.00 |
DH Report à nouveau | -817 711.00 | -789 439.00 | | -817 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 084.00 | -28 273.00 | | 31 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 211.00 | 34 615.00 | | 19 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966.00 | -10 715.00 | | 4 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | 96 301.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 97 193.00 | | 24 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 823.00 | 23 767.00 | | 23 823.00 |
EA Autres dettes | 44 548.00 | 1 462.00 | | 44 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 443.00 | 218 723.00 | | 175 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 408.00 | 208 008.00 | | 180 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 943.00 | 215 723.00 | | 117 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 176 828.00 | 18 775.00 | 195 603.00 | 176 828.00 |
FG Production vendue services | 68 267.00 | 55 737.00 | 124 004.00 | 68 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 095.00 | 74 512.00 | 319 607.00 | 245 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 679.00 | |
GE Autres charges | | | 44 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976.00 | 2 083.00 | | 3 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 379.00 | 17 486.00 | | 19 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | 17 486.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 640.00 | 332 993.00 | | 347 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 556.00 | 361 266.00 | | 316 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 084.00 | -28 273.00 | | 31 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 358.00 | | 1 699.00 | 137 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 132 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 3 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 824.00 | | | 128 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | | 1 699.00 | 8 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 1 457.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
VW T.V.A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 442.00 | 119 332.00 | 57 500.00 | 175 442.00 |