| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 980.00 | 115 920.00 | 33 060.00 | 148 980.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 942.00 | 2 487.00 | 3 455.00 | 5 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 593.00 | 123 171.00 | 37 422.00 | 160 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 662.00 | | 110 662.00 | 110 662.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CF Disponibilités | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 483.00 | | 138 483.00 | 138 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 076.00 | 123 171.00 | 175 905.00 | 299 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 391.00 | 46 955.00 | | 9 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 725 427.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 637.00 | -817 711.00 | | -23 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 534.00 | 31 084.00 | | 40 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 808.00 | 19 211.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 30 096.00 | 4 966.00 | | 30 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 500.00 | 83 000.00 | | 57 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 509.00 | 24 072.00 | | 52 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 618.00 | 23 823.00 | | 17 618.00 |
EA Autres dettes | 14 805.00 | 44 548.00 | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 809.00 | 175 443.00 | | 145 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 905.00 | 180 408.00 | | 175 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 309.00 | 117 943.00 | | 133 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 271.00 | 7 420.00 | 195 691.00 | 188 271.00 |
FG Production vendue services | 131 582.00 | 21 526.00 | 153 108.00 | 131 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 852.00 | 28 946.00 | 348 798.00 | 319 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 343.00 | |
GE Autres charges | | | 18 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 403.00 | 19 379.00 | | 15 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 403.00 | 2 602.00 | | 15 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 256.00 | 347 640.00 | | 367 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 722.00 | 316 556.00 | | 326 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 534.00 | 31 084.00 | | 40 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 607.00 | | 27 079.00 | 132 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 824.00 | | 24 000.00 | 128 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | | 3 079.00 | 3 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 828.00 | 27 343.00 | | 95 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 722.00 | 26 042.00 | | 93 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 1 301.00 | | 2 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |