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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 3 157.00 | 2 669.00 | 5 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 329.00 | 17 132.00 | 64 197.00 | 81 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 155.00 | 20 289.00 | 66 866.00 | 87 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
BZ Autres créances | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CF Disponibilités | 237 154.00 | | 237 154.00 | 237 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 460.00 | | 350 460.00 | 350 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 615.00 | 20 289.00 | 417 326.00 | 437 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DH Report à nouveau | -375.00 | | | -375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
DL TOTAL (I) | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 493.00 | | | 283 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 326.00 | | | 417 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 588.00 | | | 239 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 448.00 | | 1 077 448.00 | 1 077 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 448.00 | | 1 077 448.00 | 1 077 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 506.00 | | | 1 081 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 894.00 | | | 996 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 177.00 | | 36 978.00 | 50 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 177.00 | | 36 978.00 | 50 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 867.00 | 12 422.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | 12 422.00 | | 7 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 297.00 | 132 297.00 | | 132 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 748.00 | 9 843.00 | 34 248.00 | 53 748.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VW T.V.A. | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 493.00 | 239 588.00 | 34 248.00 | 283 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
ST Autres comptes | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
YT Sous‐traitance | 501 848.00 | | | 501 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 693.00 | | | 217 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 271.00 | | | 713 271.00 |