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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 1 873.00 | 1 534.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 782.00 | 28 091.00 | 59 691.00 | 87 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 188.00 | 29 963.00 | 61 225.00 | 91 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 084.00 | | 169 084.00 | 169 084.00 |
BZ Autres créances | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CF Disponibilités | 290 213.00 | | 290 213.00 | 290 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 769.00 | | 498 769.00 | 498 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 957.00 | 29 963.00 | 559 993.00 | 589 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 141 368.00 | | | 141 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 978.00 | | | 186 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 338.00 | | | 146 338.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 626.00 | | | 418 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 993.00 | | | 559 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 098.00 | | | 379 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 009.00 | | 774 009.00 | 774 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 009.00 | | 774 009.00 | 774 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 114.00 | | | 778 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 580.00 | | | 770 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 155.00 | | 12 111.00 | 87 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 078.00 | 91 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 078.00 | 91 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 155.00 | | 12 111.00 | 87 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 289.00 | 16 011.00 | 6 337.00 | 20 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 289.00 | 16 011.00 | 6 337.00 | 20 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 978.00 | 186 978.00 | | 186 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 169 084.00 | 169 084.00 | | 169 084.00 |
VB T. V. A. | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 762.00 | 13 235.00 | 37 103.00 | 52 762.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 556.00 | 208 556.00 | | 208 556.00 |
VW T.V.A. | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 626.00 | 379 098.00 | 37 103.00 | 418 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ST Autres comptes | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
YT Sous‐traitance | 349 266.00 | | | 349 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 838.00 | | | 524 838.00 |