| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 140.00 | 3 360.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 3 141.00 | 1 015.00 | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 149.00 | 36 995.00 | 45 153.00 | 82 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 155.00 | 41 277.00 | 51 878.00 | 93 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 964.00 | | 274 964.00 | 274 964.00 |
BZ Autres créances | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CF Disponibilités | 518 815.00 | | 518 815.00 | 518 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 485.00 | | 838 485.00 | 838 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 640.00 | 41 277.00 | 890 363.00 | 931 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 368.00 | | | 119 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
DL TOTAL (I) | 171 297.00 | | | 171 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 192.00 | | | 212 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 229.00 | | | 284 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 066.00 | | | 719 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 363.00 | | | 890 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 951.00 | | | 685 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 773.00 | | 1 651 773.00 | 1 651 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 773.00 | | 1 651 773.00 | 1 651 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 416.00 | | | 1 670 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 486.00 | | | 1 640 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 188.00 | | 19 147.00 | 91 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 499.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 181.00 | 93 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | 86 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 188.00 | | 1 798.00 | 91 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 963.00 | 16 341.00 | 5 027.00 | 29 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 963.00 | 15 200.00 | 5 027.00 | 29 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 192.00 | 212 192.00 | | 212 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 229.00 | 284 229.00 | | 284 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 274 964.00 | 274 964.00 | | 274 964.00 |
VB T. V. A. | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 414.00 | 13 299.00 | 33 115.00 | 46 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 342.00 | | | 246 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 020.00 | 319 670.00 | 2 350.00 | 322 020.00 |
VW T.V.A. | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 066.00 | 685 951.00 | 33 115.00 | 719 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
ST Autres comptes | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
YT Sous‐traitance | 1 119 773.00 | | | 1 119 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 937.00 | | | 356 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 130.00 | | | 1 360 130.00 |