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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723.00 | 7 535.00 | 1 188.00 | 8 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 881.00 | 19 048.00 | 9 833.00 | 28 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 604.00 | 26 583.00 | 19 021.00 | 45 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 185.00 | | 426 185.00 | 426 185.00 |
BZ Autres créances | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 196.00 | | 484 196.00 | 484 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 800.00 | 26 583.00 | 503 217.00 | 529 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 186.00 | 42 615.00 | | 67 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 426.00 | 64 571.00 | | 150 426.00 |
DL TOTAL (I) | 239 612.00 | 129 186.00 | | 239 612.00 |
DP Provisions pour risques | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 494.00 | 46 739.00 | | 151 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 795.00 | 46 052.00 | | 83 795.00 |
EA Autres dettes | | 1 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 702.00 | 102 689.00 | | 235 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 217.00 | 259 779.00 | | 503 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 702.00 | 102 689.00 | | 235 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 694.00 | | 12 910.00 | 32 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 194.00 | | 7 410.00 | 30 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 5 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 703.00 | 2 880.00 | | 23 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | 2 880.00 | | 23 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 494.00 | 151 494.00 | | 151 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 185.00 | 426 185.00 | | 426 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 175.00 | 491 175.00 | | 491 175.00 |
VW T.V.A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 702.00 | 235 702.00 | | 235 702.00 |