| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 9 496.00 | 2 711.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 536.00 | 28 371.00 | 23 165.00 | 51 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 743.00 | 37 867.00 | 33 876.00 | 71 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 072.00 | 5 219.00 | 343 853.00 | 349 072.00 |
BZ Autres créances | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CF Disponibilités | 126 423.00 | | 126 423.00 | 126 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 558.00 | 5 219.00 | 503 339.00 | 508 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 301.00 | 43 086.00 | 537 215.00 | 580 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 109.00 | 189 040.00 | | 189 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 277.00 | 29 070.00 | | 37 277.00 |
DL TOTAL (I) | 248 386.00 | 240 109.00 | | 248 386.00 |
DP Provisions pour risques | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 398.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 2 730.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 907.00 | 79 666.00 | | 49 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 412.00 | 63 398.00 | | 99 412.00 |
EA Autres dettes | 108 150.00 | 236 442.00 | | 108 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 925.00 | 382 633.00 | | 260 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 215.00 | 650 646.00 | | 537 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 925.00 | 382 633.00 | | 260 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 975.00 | | 5 768.00 | 65 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 975.00 | | 5 768.00 | 57 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 766.00 | 7 101.00 | | 30 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 766.00 | 7 101.00 | | 30 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 904.00 | 5 219.00 | | 27 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 135.00 | 390 135.00 | | 390 135.00 |
VW T.V.A. | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 925.00 | 260 925.00 | | 260 925.00 |