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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 567.00 | 8 206.00 | 2 361.00 | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 408.00 | 22 560.00 | 24 848.00 | 47 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 975.00 | 30 766.00 | 35 209.00 | 65 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 253.00 | | 460 253.00 | 460 253.00 |
BZ Autres créances | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
CF Disponibilités | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 437.00 | | 615 437.00 | 615 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 412.00 | 30 766.00 | 650 646.00 | 681 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 040.00 | 67 186.00 | | 189 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 070.00 | 150 426.00 | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 240 109.00 | 239 612.00 | | 240 109.00 |
DP Provisions pour risques | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 413.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 666.00 | 151 494.00 | | 79 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 398.00 | 83 795.00 | | 63 398.00 |
EA Autres dettes | 236 442.00 | | | 236 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 633.00 | 235 702.00 | | 382 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 646.00 | 503 217.00 | | 650 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 604.00 | | 20 696.00 | 45 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 604.00 | | 20 696.00 | 37 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 583.00 | 4 326.00 | 143.00 | 26 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | 4 326.00 | 143.00 | 26 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 442.00 | 236 442.00 | | 236 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 253.00 | 460 253.00 | | 460 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 939.00 | 595 939.00 | | 595 939.00 |
VW T.V.A. | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 633.00 | 382 633.00 | | 382 633.00 |