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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 2 564.00 | 4 826.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 917.00 | 54 653.00 | 105 264.00 | 159 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 772.00 | 75 858.00 | 486 914.00 | 562 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 080.00 | 133 075.00 | 597 005.00 | 730 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BT Marchandises | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
BZ Autres créances | 233 310.00 | | 233 310.00 | 233 310.00 |
CF Disponibilités | 199 824.00 | | 199 824.00 | 199 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 351.00 | | 688 351.00 | 688 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 431.00 | 133 075.00 | 1 285 356.00 | 1 418 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 606.00 | | | -340 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 975.00 | | | -161 975.00 |
DL TOTAL (I) | -501 581.00 | | | -501 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 161.00 | | | 934 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 598.00 | | | 579 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 159.00 | | | 218 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 938.00 | | | 1 786 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 356.00 | | | 1 285 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 542.00 | | | 1 002 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 573.00 | | 2 797 573.00 | 2 797 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 573.00 | | 2 797 573.00 | 2 797 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 118.00 | |
GE Autres charges | | | 30 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 685.00 | | | 2 821 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 659.00 | | | 2 983 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 975.00 | | | -161 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 089.00 | | 157 260.00 | 595 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 269.00 | 730 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 269.00 | 722 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | 3 465.00 | 3 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 163.00 | | 153 795.00 | 591 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 828.00 | 100 118.00 | 2 871.00 | 35 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 2 036.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 98 082.00 | 2 871.00 | 35 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 159.00 | 218 159.00 | | 218 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VB T. V. A. | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VC Groupe et associés | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 571.00 | 149 175.00 | 604 741.00 | 933 571.00 |
VI Groupe et associés | 579 375.00 | 579 375.00 | | 579 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 396.00 | | | 290 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 699.00 | 146 699.00 | | 146 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 276.00 | 447 276.00 | | 447 276.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 938.00 | 1 002 542.00 | 604 741.00 | 1 786 938.00 |