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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 5 027.00 | 2 363.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 814.00 | 84 820.00 | 65 994.00 | 150 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 560.00 | 139 738.00 | 428 822.00 | 568 560.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 265.00 | 229 585.00 | 497 679.00 | 727 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
BZ Autres créances | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
CF Disponibilités | 216 032.00 | | 216 032.00 | 216 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 047.00 | | 134 047.00 | 134 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 474.00 | | 682 474.00 | 682 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 738.00 | 229 585.00 | 1 180 153.00 | 1 409 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 581.00 | | | -502 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 241.00 | | | -29 241.00 |
DL TOTAL (I) | -530 822.00 | | | -530 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 633.00 | | | 784 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 703.00 | | | 613 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 236.00 | | | 260 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 975.00 | | | 1 710 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 153.00 | | | 1 180 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 552.00 | | | 1 076 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256 291.00 | | 3 256 291.00 | 3 256 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 291.00 | | 3 256 291.00 | 3 256 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 309.00 | |
GE Autres charges | | | 35 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 436.00 | | | 3 272 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 677.00 | | | 3 301 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 241.00 | | | -29 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 080.00 | 2 500.00 | 6 692.00 | 730 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 007.00 | 727 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 007.00 | 719 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 689.00 | | 6 692.00 | 722 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 075.00 | 100 309.00 | 3 798.00 | 133 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 2 463.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 511.00 | 97 845.00 | 3 798.00 | 130 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 236.00 | 260 236.00 | | 260 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VB T. V. A. | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VC Groupe et associés | 152 861.00 | 152 861.00 | | 152 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 396.00 | 149 973.00 | 598 744.00 | 784 396.00 |
VI Groupe et associés | 613 514.00 | 613 514.00 | | 613 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 047.00 | 134 047.00 | | 134 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 103.00 | 427 103.00 | | 427 103.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 975.00 | 1 076 552.00 | 598 744.00 | 1 710 975.00 |