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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 971.00 | 137 221.00 | 51 750.00 | 188 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 069.00 | 253 620.00 | 306 449.00 | 560 069.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 568.00 | 398 231.00 | 358 337.00 | 756 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BT Marchandises | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
BZ Autres créances | 147 837.00 | | 147 837.00 | 147 837.00 |
CF Disponibilités | 318 124.00 | | 318 124.00 | 318 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 337.00 | | 644 337.00 | 644 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 905.00 | 398 231.00 | 1 002 673.00 | 1 400 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 887.00 | | | -456 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 351.00 | | | 224 351.00 |
DL TOTAL (I) | -231 536.00 | | | -231 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 993.00 | | | 483 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 881.00 | | | 441 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 209.00 | | | 1 234 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 673.00 | | | 1 002 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 388.00 | | 4 478 388.00 | 4 478 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 388.00 | | 4 478 388.00 | 4 478 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 711.00 | |
GE Autres charges | | | 49 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 219.00 | | | 4 493 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 868.00 | | | 4 268 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 351.00 | | | 224 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 911.00 | | 26 013.00 | 754 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 687.00 | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 356.00 | 756 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 669.00 | 749 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 470.00 | | 24 239.00 | 746 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 774.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 351.00 | 94 711.00 | 19 831.00 | 323 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 427.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 389.00 | 94 284.00 | 19 831.00 | 316 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UP Prêts | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VB T. V. A. | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VC Groupe et associés | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 645.00 | 151 587.00 | 332 058.00 | 483 645.00 |
VI Groupe et associés | 441 761.00 | 441 761.00 | | 441 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 252.00 | 284 252.00 | | 284 252.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 209.00 | 902 151.00 | 332 058.00 | 1 234 209.00 |