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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 31 812.00 | 23 188.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 288 572.00 | 69 520.00 | 219 053.00 | 288 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 040.00 | 50 795.00 | 51 246.00 | 102 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 455.00 | 70 544.00 | 98 912.00 | 169 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 168.00 | 222 670.00 | 392 498.00 | 615 168.00 |
BT Marchandises | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
CF Disponibilités | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 938.00 | | 138 938.00 | 138 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 106.00 | 222 670.00 | 531 436.00 | 754 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 172.00 | 3 479.00 | | 14 172.00 |
DH Report à nouveau | | -24 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | 34 716.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 72 417.00 | 69 172.00 | | 72 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 249.00 | 138 471.00 | | 110 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 709.00 | 251 709.00 | | 216 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 853.00 | 83 253.00 | | 76 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 208.00 | 71 353.00 | | 55 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 019.00 | 544 786.00 | | 459 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 436.00 | 613 957.00 | | 531 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 896.00 | 435 222.00 | | 80 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 505.00 | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 543.00 | |
GE Autres charges | | | 50 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 9 104.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 9 104.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 202.00 | 1 339 749.00 | | 1 272 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 957.00 | 1 305 033.00 | | 1 268 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245.00 | 34 716.00 | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 106.00 | | 4 062.00 | 611 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 006.00 | | 4 062.00 | 556 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 127.00 | 57 543.00 | | 165 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 701.00 | 6 111.00 | | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 426.00 | 51 432.00 | | 139 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 671.00 | 28 775.00 | 80 896.00 | 109 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VP Divers | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 019.00 | 378 123.00 | 80 896.00 | 459 019.00 |