| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 37 923.00 | 17 077.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 288 572.00 | 88 538.00 | 200 035.00 | 288 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 791.00 | 63 436.00 | 41 355.00 | 104 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 484.00 | 87 793.00 | 81 691.00 | 169 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 948.00 | 277 690.00 | 340 258.00 | 617 948.00 |
BT Marchandises | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
CF Disponibilités | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 196.00 | | 210 196.00 | 210 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 144.00 | 277 690.00 | 550 454.00 | 828 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 417.00 | 14 172.00 | | 17 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 028.00 | 3 245.00 | | 30 028.00 |
DL TOTAL (I) | 102 444.00 | 72 417.00 | | 102 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 263.00 | 110 249.00 | | 81 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 473.00 | 76 853.00 | | 109 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | 55 208.00 | | 40 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 010.00 | 459 019.00 | | 448 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 454.00 | 531 436.00 | | 550 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 187.00 | 80 896.00 | | 396 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 578.00 | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 220 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 568.00 | |
GE Autres charges | | | 49 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 1 082.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 10.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 1 072.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 101.00 | 1 272 202.00 | | 1 316 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 074.00 | 1 268 957.00 | | 1 286 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 028.00 | 3 245.00 | | 30 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 168.00 | | 3 480.00 | 615 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 617 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 562 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 068.00 | | 3 480.00 | 560 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 670.00 | 55 720.00 | 700.00 | 222 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 812.00 | 6 111.00 | | 31 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 858.00 | 49 609.00 | 700.00 | 190 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
UX Autres créances clients | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 896.00 | 29 073.00 | 51 823.00 | 80 896.00 |
VI Groupe et associés | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 010.00 | 396 187.00 | 51 824.00 | 448 010.00 |