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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 44 034.00 | 10 966.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 288 572.00 | 107 383.00 | 181 189.00 | 288 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 592.00 | 69 220.00 | 34 371.00 | 103 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 864.00 | 102 621.00 | 66 243.00 | 168 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 128.00 | 323 258.00 | 292 870.00 | 616 128.00 |
BT Marchandises | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
CF Disponibilités | 170 898.00 | | 170 898.00 | 170 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 783.00 | | 280 783.00 | 280 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 911.00 | 323 258.00 | 573 652.00 | 896 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 444.00 | 17 417.00 | | 47 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 927.00 | 30 028.00 | | -42 927.00 |
DL TOTAL (I) | 59 517.00 | 102 444.00 | | 59 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 020.00 | 81 263.00 | | 218 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 669.00 | 109 473.00 | | 31 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 264.00 | 40 565.00 | | 31 264.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 136.00 | 448 010.00 | | 514 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 652.00 | 550 454.00 | | 573 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 984.00 | 396 187.00 | | 476 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 367.00 | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 631.00 | |
GE Autres charges | | | 30 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 844.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 147.00 | 152.00 | | 21 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 819.00 | 692.00 | | -20 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 173.00 | 1 316 101.00 | | 802 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 101.00 | 1 286 074.00 | | 845 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 927.00 | 30 028.00 | | -42 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 948.00 | | 8 022.00 | 617 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 842.00 | 616 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 842.00 | 561 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 848.00 | | 8 022.00 | 562 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 690.00 | 54 852.00 | 9 283.00 | 277 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 923.00 | 6 111.00 | | 37 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 767.00 | 48 741.00 | 9 283.00 | 239 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 183.00 | 233 183.00 | | 233 183.00 |
UX Autres créances clients | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 908.00 | 179 756.00 | 37 152.00 | 216 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 136.00 | 476 984.00 | 37 152.00 | 514 136.00 |