| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | 1 412.00 | 594.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824.00 | 1 412.00 | 4 412.00 | 5 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 979.00 | | 161 979.00 | 161 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 803.00 | 1 412.00 | 166 391.00 | 167 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 143 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | 399.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 392.00 | 44 866.00 | | -50 392.00 |
DL TOTAL (I) | 148 873.00 | 199 265.00 | | 148 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 406.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 891.00 | | 5 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 036.00 | 10 643.00 | | 6 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 518.00 | 16 940.00 | | 17 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 391.00 | 216 205.00 | | 166 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 829.00 | 203 368.00 | | 109 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 221.00 | 158 502.00 | | 160 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 392.00 | 44 866.00 | | -50 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768.00 | | 56.00 | 5 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 56.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 87.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 87.00 | | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 903.00 | 31 085.00 | 3 818.00 | 34 903.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |