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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192.00 | 2 008.00 | 2 184.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 067.00 | 2 008.00 | 6 059.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 554.00 | | 185 554.00 | 185 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 622.00 | 2 008.00 | 191 613.00 | 193 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 533.00 | -50 127.00 | | -59 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 459.00 | -9 406.00 | | 21 459.00 |
DL TOTAL (I) | 160 926.00 | 139 467.00 | | 160 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 336.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 6 165.00 | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 999.00 | 10 742.00 | | 9 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 900.00 | 12 712.00 | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 687.00 | 29 955.00 | | 30 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 613.00 | 169 422.00 | | 191 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 179.00 | | 176 179.00 | 176 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 179.00 | | 176 179.00 | 176 179.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 292.00 | 156 644.00 | | 176 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 833.00 | 166 051.00 | | 154 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 459.00 | -9 406.00 | | 21 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149.00 | | 1 919.00 | 6 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | | 1 862.00 | 2 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 57.00 | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | 434.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 434.00 | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 991.00 | 19 116.00 | 3 875.00 | 22 991.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |