| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 2 687.00 | 1 769.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 332.00 | 2 687.00 | 5 644.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 162 021.00 | | 162 021.00 | 162 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 902.00 | | 186 902.00 | 186 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 234.00 | 2 687.00 | 192 547.00 | 195 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 074.00 | -59 533.00 | | -38 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 738.00 | 21 459.00 | | 19 738.00 |
DL TOTAL (I) | 180 664.00 | 160 926.00 | | 180 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 306.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 5 482.00 | | 6 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | 9 999.00 | | 4 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 882.00 | 30 687.00 | | 11 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 547.00 | 191 613.00 | | 192 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 371.00 | | 183 371.00 | 183 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 371.00 | | 183 371.00 | 183 371.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 467.00 | 176 292.00 | | 183 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 729.00 | 154 833.00 | | 163 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 738.00 | 21 459.00 | | 19 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 067.00 | | 264.00 | 8 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | | 264.00 | 4 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 679.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 679.00 | | 2 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |