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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 508.00 | | 116 508.00 | 116 508.00 |
BZ Autres créances | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CF Disponibilités | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 452.00 | | 165 452.00 | 165 452.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
DL TOTAL (I) | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 452.00 | | | 165 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 608.00 | | 8 900.00 | 107 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 608.00 | | 8 900.00 | 107 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
VC Groupe et associés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VI Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 372.00 | 31 364.00 | 92 008.00 | 123 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | | | 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 674.00 | | | 3 674.00 |