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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 698.00 | | 169 698.00 | 169 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 198.00 | | 194 198.00 | 194 198.00 |
BZ Autres créances | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 887.00 | | 234 887.00 | 234 887.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 927.00 | | | 167 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 213 897.00 | | | 213 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 887.00 | | | 234 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 798.00 | | 20 400.00 | 173 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 798.00 | | 20 400.00 | 173 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 698.00 | | 169 693.00 | 169 698.00 |
VC Groupe et associés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VI Groupe et associés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 079.00 | 40 381.00 | 169 698.00 | 210 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 221.00 | | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 830.00 | | | 3 830.00 |