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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 288.00 | | 25 320.00 | 82 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 288.00 | | 25 320.00 | 82 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
VC Groupe et associés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VI Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 828.00 | 12 720.00 | 83 108.00 | 95 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 429.00 | | | 2 429.00 |