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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 594.00 | 4 970.00 | 13 624.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 905.00 | 13 851.00 | 8 054.00 | 21 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 825.00 | 18 821.00 | 31 003.00 | 49 825.00 |
BT Marchandises | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 039.00 | | 2 024 039.00 | 2 024 039.00 |
BZ Autres créances | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CF Disponibilités | 388 749.00 | | 388 749.00 | 388 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 130.00 | | 2 515 130.00 | 2 515 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 955.00 | 18 821.00 | 2 546 133.00 | 2 564 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 751.00 | 6 000.00 | | 24 751.00 |
DH Report à nouveau | | -4 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 375.00 | 23 522.00 | | -196 375.00 |
DL TOTAL (I) | -71 624.00 | 124 751.00 | | -71 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 936.00 | | | 915 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 258.00 | 2 100.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 945.00 | 1 130 862.00 | | 1 511 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 234.00 | 138 046.00 | | 125 234.00 |
EA Autres dettes | 56 382.00 | 38 162.00 | | 56 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 758.00 | 1 309 172.00 | | 2 617 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 133.00 | 1 433 924.00 | | 2 546 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 499.00 | | | 2 609 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915 936.00 | | | 915 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 184 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | -40 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 144 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 069.00 | 4 303 308.00 | | 5 145 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 445.00 | 4 279 786.00 | | 5 341 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 376.00 | 23 522.00 | | -196 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 992.00 | | 20 833.00 | 28 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | 18 172.00 | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 780.00 | | 2 126.00 | 19 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | 535.00 | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 841.00 | 9 981.00 | | 8 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 4 571.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 441.00 | 5 410.00 | | 8 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 843.00 | 2 020 843.00 | | 2 020 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 684.00 | 2 115 359.00 | 9 325.00 | 2 124 684.00 |