| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 994.00 | 17 085.00 | 3 909.00 | 20 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BT Marchandises | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 892.00 | | 4 422 892.00 | 4 422 892.00 |
BZ Autres créances | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CF Disponibilités | 1 687 025.00 | | 1 687 025.00 | 1 687 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 484.00 | | 6 217 484.00 | 6 217 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 660.00 | | 6 541 660.00 | 6 541 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 256.00 | -464 343.00 | | -1 167 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 202.00 | -702 913.00 | | 1 156 202.00 |
DL TOTAL (I) | 813 697.00 | -742 505.00 | | 813 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 592.00 | 2 061 910.00 | | 2 608 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671.00 | 7 147.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 369.00 | 1 157 678.00 | | 2 524 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 539.00 | 223 504.00 | | 371 539.00 |
EA Autres dettes | 221 792.00 | 187 395.00 | | 221 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 727 963.00 | 3 637 635.00 | | 5 727 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 660.00 | 2 895 130.00 | | 6 541 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 780.00 | 3 010 480.00 | | 840 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609 272.00 | 1 061 910.00 | | 1 609 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 135 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | -49 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 085 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 086 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 510 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 086 826.00 | 7 696 218.00 | | 13 086 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 930 624.00 | 8 399 132.00 | | 11 930 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 202.00 | -702 913.00 | | 1 156 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 608.00 | | 9 224.00 | 53 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | | 9 224.00 | 23 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 270.00 | 6 387.00 | 38 656.00 | 32 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | 2 309.00 | 19 394.00 | 17 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 4 077.00 | 19 262.00 | 15 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 255 651.00 | 4 255 651.00 | | 4 255 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002 101.00 | 1 002 101.00 | | 1 002 101.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 969.00 | 5 272 179.00 | 8 790.00 | 5 280 969.00 |